基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大大中華價值指數基金(美元) | 12.3630 | 2024/09/19 | 10.29 | 19.32 | 0.18 | 0.86 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大大中華價值指數基金(美元) | -0.70 |
-2.58 |
8.27 |
12.46 |
13.74 |
-11.79 |
2.19 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.7 | -2.58 | 8.27 | 12.46 | 13.74 | -11.79 | 2.19 | 23.63 | 定期定額(原幣) | -0.7 | -0.94 | 2.56 | 8.65 | 9.2 | 4.95 | 1.56 | 3.67 | 單筆申購(台幣) | -2.6 | -2.97 | 6.84 | 9.63 | 12.99 | -0.22 | 1.44 | 655.82 | 定期定額(台幣) | -1 | -2.28 | 1.51 | 8.49 | 10.79 | 9.65 | 7.83 | 8.42 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.49 |
-1.87 |
2.54 |
3.56 |
2.7 |
1.32 |
6.15 |
-5.92 |
2.68 |
4.23 |
-1.96 |
-3.89 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
5.99 |
-1.3 |
5.84 |
4.24 |
0.81 |
0.71 |
-3.2 |
0.37 |
4.55 |
6.37 |
1.22 |
-1.87 |
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