基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大大中華價值指數基金(人民幣) | 13.5700 | 2024/09/19 | 9.44 | 18.83 | 0.14 | 0.91 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大大中華價值指數基金(人民幣) | -1.52 |
-5.37 |
6.18 |
8.91 |
14.81 |
-3.62 |
1.80 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.52 | -5.37 | 6.18 | 8.91 | 14.81 | -3.62 | 1.8 | 35.7 | 定期定額(原幣) | -1.52 | -3.11 | 0.31 | 6.27 | 8.2 | 7.04 | 4.38 | 7.84 | 單筆申購(台幣) | -2.51 | -3.14 | 6.78 | 9.63 | 12.74 | -0.11 | 1.55 | -81.66 | 定期定額(台幣) | -0.83 | -2.35 | 1.43 | 8.43 | 10.71 | 9.59 | 7.79 | 8.4 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.59 |
-2.86 |
3.01 |
3.74 |
2.58 |
2.08 |
6.46 |
-5.16 |
2.39 |
1.51 |
-1.32 |
-3.67 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
4.09 |
-2.29 |
6.32 |
4.42 |
0.69 |
1.47 |
-2.89 |
1.13 |
4.26 |
3.64 |
1.85 |
-1.65 |
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