基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新中國基金(美元) | 9.7900 | 2024/09/19 | 2.21 | 10.83 | 0.08 | 0.61 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新中國基金(美元) | 0.64 |
-4.04 |
-0.59 |
3.82 |
1.34 |
-26.26 |
5.14 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.64 | -4.04 | -0.59 | 3.82 | 1.34 | -26.26 | 5.14 | -2.1 | 定期定額(原幣) | 0.64 | -2.17 | -2.48 | 1.64 | 2.34 | -4.59 | -9.2 | -3.68 | 單筆申購(台幣) | 0.33 | -5.3 | -0.09 | 3.59 | 3.22 | -15.11 | 8.28 | 509.43 | 定期定額(台幣) | 0.33 | -3.48 | -3.48 | 1.48 | 3.87 | -0.52 | -3.86 | 0.58 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.85 |
-2.72 |
-0.23 |
-1.16 |
4.32 |
1.44 |
6.18 |
-5.12 |
1.29 |
5.84 |
-4.03 |
-2.28 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
4.35 |
-2.16 |
3.08 |
-0.48 |
2.43 |
0.83 |
-3.17 |
1.17 |
3.15 |
7.98 |
-0.86 |
-0.27 |
|