基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新中國基金(人民幣) | 10.7300 | 2024/09/19 | 1.42 | 11.03 | -0.00 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新中國基金(人民幣) | -0.28 |
-6.86 |
-2.54 |
0.47 |
2.29 |
-19.44 |
4.68 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.28 | -6.86 | -2.54 | 0.47 | 2.29 | -19.44 | 4.68 | 7.3 | 定期定額(原幣) | -0.28 | -4.37 | -4.68 | -0.65 | 1.39 | -2.93 | -6.95 | -0.05 | 單筆申購(台幣) | 0.42 | -5.63 | -0.24 | 3.49 | 3.27 | -15.16 | 8.23 | -85.23 | 定期定額(台幣) | 0.42 | -3.61 | -3.62 | 1.35 | 3.74 | -0.64 | -3.94 | 0.52 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.09 |
-3.68 |
0.26 |
-1.04 |
4.26 |
2.23 |
6.42 |
-4.25 |
0.95 |
3.05 |
-3.42 |
-2.05 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
2.41 |
-3.12 |
3.57 |
-0.37 |
2.37 |
1.62 |
-2.94 |
2.04 |
2.82 |
5.18 |
-0.25 |
-0.03 |
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