基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.6100 | 2024/09/19 | 20.58 | 8.84 | 0.49 | 0.36 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.54 |
13.06 |
15.23 |
16.91 |
13.46 |
9.58 |
4.68 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 6.54 | 13.06 | 15.23 | 16.91 | 13.46 | 9.58 | 4.68 | -3.9 | 定期定額(原幣) | 6.54 | 9.35 | 11.8 | 15.29 | 16.97 | 15.3 | 15.83 | 10.72 | 單筆申購(台幣) | 5.91 | 11.63 | 14.05 | 15.29 | 12.43 | 8.32 | 3.04 | -5 | 定期定額(台幣) | 6.54 | 9.35 | 11.8 | 15.29 | 16.97 | 15.3 | 15.83 | 10.72 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.7 |
4.22 |
0.95 |
0.12 |
0.24 |
3.06 |
2.38 |
0.25 |
1.4 |
-1.63 |
-2.44 |
-1.09 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
1.14 |
1.68 |
-1.1 |
-1.04 |
1.88 |
0.15 |
-1.42 |
1.43 |
-2.87 |
-9.14 |
1.8 |
1.31 |
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