基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.5150 | 2024/09/19 | 15.99 | 10.53 | 0.42 | 0.56 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6.90 |
14.60 |
14.60 |
17.11 |
11.38 |
-4.86 |
1.60 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 6.9 | 14.6 | 14.6 | 17.11 | 11.38 | -4.86 | 1.6 | -4.85 | 定期定額(原幣) | 6.9 | 10.9 | 12.98 | 15.5 | 15.27 | 10.36 | 8.97 | 4.89 | 單筆申購(台幣) | 5.85 | 11.63 | 14 | 15.3 | 12.4 | 8.25 | 2.93 | -5.1 | 定期定額(台幣) | 6.57 | 9.39 | 11.81 | 15.29 | 16.97 | 15.29 | 15.81 | 10.68 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.6 |
2.94 |
0.87 |
0.47 |
-1.4 |
1.77 |
1.4 |
-1.58 |
3.21 |
2.02 |
-2.96 |
-2.34 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
4.04 |
0.41 |
-1.17 |
-0.68 |
0.24 |
-1.14 |
-2.4 |
-0.41 |
-1.06 |
-5.5 |
1.28 |
0.07 |
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