基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/11/08
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
PKSTAN 6 04/08/26 N/A 4.98 0.05% DOMREP 5 7/8 01/30/60 N/A 1.91 N/A
IVYCST 6 3/8 03/03/28 N/A 4.08 -0.03% KENINT 8 05/22/32 N/A 1.90 N/A
TURKGB 12.6 10/01/25 N/A 3.97 0.02% MEUKAM 5 04/18/28 N/A 1.86 N/A
COSTAR 6.55 04/03/34 N/A 3.48 0.00% ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 N/A 1.83 N/A
PARGUY 5.4 03/30/50 N/A 3.05 0.03% COSTAR 7.158 03/12/45 N/A 1.77 N/A
EGYGB 25.318 08/13/27 N/A 2.94 N/A ANGOL 9 1/2 11/12/25 N/A 1.66 N/A
ANGOL 8 11/26/29 N/A 2.93 -0.07% AZERBJ 3 1/2 09/01/32 N/A 1.65 N/A
BENIN 7.96 02/13/38 N/A 2.84 0.07% ANGOL 8 3/4 04/14/32 N/A 1.65 N/A
UZBEK 7.85 10/12/28 N/A 2.59 -0.01% MONGOL 4.45 07/07/31 N/A 1.63 N/A
EGYPT 7 5/8 05/29/32 N/A 2.53 N/A NGERIA 7 5/8 11/28/47 N/A 1.57 N/A
DOMREP 4 7/8 09/23/32 N/A 2.53 0.00% UZBEK 16 1/4 10/12/26 N/A 1.55 N/A
JORDAN 7 3/4 01/15/28 N/A 2.52 -0.02% TURKEY 4 7/8 04/16/43 N/A 1.54 N/A
IVYCST 8 1/4 01/30/37 N/A 2.52 N/A GUATEM 6 1/8 06/01/50 N/A 1.37 N/A
ELSALV 8 5/8 02/28/29 N/A 2.42 N/A PKSTAN 8 7/8 04/08/51 N/A 1.31 N/A
ELSALV 6 3/8 01/18/27 N/A 2.32 N/A SENEGL 6 3/4 03/13/48 N/A 1.21 N/A
GUATEM 5 3/8 04/24/32 N/A 2.03 N/A JORDAN 4.95 07/07/25 N/A 1.21 N/A
GUATEM 4 1/2 05/03/26 N/A 2.01 N/A BHRAIN 6 09/19/44 N/A 1.09 N/A
TAJIKI 7 1/8 09/14/27 N/A 2.00 N/A MBONO 10 12/05/24 N/A 1.03 N/A
NGERIA 8.747 01/21/31 N/A 1.96 N/A IVYCST 5 3/4 12/31/32 N/A 1.03 N/A
DOMREP 8 06/11/28 N/A 1.93 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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