| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
13.57 |
0.39% |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
N/A |
7.87 |
0.23% |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
13.32 |
-1.81% |
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
6.66 |
0.19% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
8.54 |
1.66% |
摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
5.71 |
0.20% |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
8.52 |
1.68% |
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
5.67 |
N/A |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
N/A |
8.50 |
-2.05% |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
N/A |
5.25 |
0.15% |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
N/A |
8.38 |
0.23% |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
N/A |
1.56 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |