基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NextEra Energy |
N/A |
1.93 |
0.05% |
SEMPRA ENERGY |
N/A |
1.12 |
-0.01% |
DUKE ENERGY CORP |
N/A |
1.50 |
0.02% |
(PREF)REALTY INCOME |
N/A |
1.08 |
0.04% |
(PREF)AGREE REALTY |
N/A |
1.48 |
0.01% |
PG&E CORP |
N/A |
1.07 |
0.04% |
(PREF)KIMCO REALTY |
N/A |
1.45 |
-0.05% |
(PREF)EQUITY COMWLTH |
N/A |
1.03 |
0.01% |
(PREF)PUBLIC STORAGE |
N/A |
1.17 |
0.01% |
(PREF)REGENCY CENTERS |
N/A |
1.03 |
0.00% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |