基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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宏利亞太中小企業基金(美元)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NORTHERN STAR RE |
N/A |
5.67 |
0.46% |
來億-KY |
0 |
3.26 |
N/A |
TIPS INDUSTRIES |
N/A |
4.16 |
0.53% |
國巨 |
0 |
3.01 |
-0.07% |
CLIO COSMETICS C |
N/A |
3.92 |
-0.34% |
WH GROUP LTD |
N/A |
2.93 |
0.20% |
RAMELIUS RESOURC |
N/A |
3.69 |
0.47% |
RAINBOW CHILDREN |
N/A |
2.51 |
N/A |
HPSP CO LTD |
N/A |
3.50 |
-0.38% |
MEDCO ENERGI ITL |
N/A |
2.51 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |