基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
|
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
皇冠美洲/皇冠美洲資本VI |
N/A |
3.03 |
0.02% |
泰尼特健保公司 |
N/A |
2.20 |
0.04% |
包爾公司 |
N/A |
2.70 |
0.08% |
福特汽車信用有限責任公司 |
N/A |
2.12 |
0.02% |
達美航空 |
N/A |
2.64 |
0.01% |
希爾頓國內營運公司 |
N/A |
2.02 |
0.03% |
美國醫院公司 |
N/A |
2.54 |
0.02% |
Hillenbrand Inc |
N/A |
2.02 |
0.01% |
TELEFLEX INC |
N/A |
2.25 |
0.02% |
適力公司 |
N/A |
1.71 |
0.04% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |