基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2025/02/07 |
基金持股分佈-依持有類股[萬元] 其它 | 8756 | 62.35% | 國外存託憑證 | 3050 | 21.72% | 北美 | 1594 | 11.35% | 存款 | 643 | 4.58% |
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基金持股分佈
資料日期:2025/01/31 |
基金持股分佈-(依產業)[萬元] ETF | 8493 | 60.48% | 醫療照護REIT | 4832 | 34.41% | 現金 | 718 | 5.11% |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31 |
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2025/01 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
iShares羅素1000成長股ETF |
N/A |
9.25 |
0.10% |
iShares美國健康照護ETF |
N/A |
8.02 |
0.19% |
Vanguard成長股指數 |
N/A |
9.23 |
0.09% |
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS |
N/A |
7.30 |
-1.28% |
Welltower Inc |
N/A |
8.47 |
-0.60% |
Invesco納斯達克100指數ETF |
N/A |
6.91 |
0.98% |
SPDR健康照護類股ETF |
N/A |
8.16 |
0.14% |
VanEck半導體ETF |
N/A |
5.59 |
0.29% |
Fidelity MSCI健康照護指數ETF |
N/A |
8.06 |
0.11% |
SABRA HEALTH CARE REIT INC |
N/A |
4.78 |
-0.83% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |