基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/02/07
基金持股分佈-依持有類股[萬元]
其它 [62.35%]
 其它875662.35%
 國外存託憑證305021.72%
 北美159411.35%
 存款6434.58%
基金持股分佈
資料日期:2025/01/31
基金持股分佈-(依產業)[萬元]
ETF [60.48%]
 ETF849360.48%
 醫療照護REIT483234.41%
 現金7185.11%
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31
基金持股分佈-[萬元]
美國 [94.89%]
 美國1332594.89%
 現金7185.11%
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細
資料月份:2025/01
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
iShares羅素1000成長股ETF N/A 9.25 0.10% iShares美國健康照護ETF N/A 8.02 0.19%
Vanguard成長股指數 N/A 9.23 0.09% OMEGA HEALTHCARE INVESTORS N/A 7.30 -1.28%
Welltower Inc N/A 8.47 -0.60% Invesco納斯達克100指數ETF N/A 6.91 0.98%
SPDR健康照護類股ETF N/A 8.16 0.14% VanEck半導體ETF N/A 5.59 0.29%
Fidelity MSCI健康照護指數ETF N/A 8.06 0.11% SABRA HEALTH CARE REIT INC N/A 4.78 -0.83%
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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