| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| VEON控股私人有限公司 |
N/A |
5.74 |
0.03% |
Dar Al-arkan伊斯蘭債券 |
N/A |
2.23 |
N/A |
| 墨西哥石油公司 |
N/A |
4.53 |
-0.02% |
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE |
N/A |
2.22 |
N/A |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 |
N/A |
4.29 |
-0.04% |
科斯摩斯能源能源有限公司 |
N/A |
2.22 |
N/A |
| 金沙中國有限公司 |
N/A |
3.89 |
-0.01% |
國家外貿銀行國家信用協會/開 |
N/A |
2.21 |
N/A |
| 卡達國家銀行金融有限公司 |
N/A |
3.56 |
-0.01% |
Saudi Electricity Global Suk |
N/A |
2.17 |
N/A |
| 匈牙利進出口銀行私人有限公司 |
N/A |
3.43 |
0.00% |
阿拉格維金融國際 |
N/A |
2.06 |
N/A |
| QazaqGaz NC股份公司 |
N/A |
3.41 |
0.03% |
TBI |
N/A |
2.00 |
N/A |
| 田吉茲雪弗龍財務國際有限公司 |
N/A |
3.26 |
0.00% |
格林科太陽能(模里西斯)有限公 |
N/A |
1.78 |
N/A |
| 騰訊音樂娛樂集團 |
N/A |
3.24 |
0.00% |
Akbank TAS |
N/A |
1.70 |
N/A |
| 巴帝電信有限公司 |
N/A |
2.89 |
-0.01% |
奈及利亞政府國際債券 |
N/A |
1.57 |
N/A |
| 阿布奎基金融有限公司 |
N/A |
2.82 |
N/A |
卡爾帕創世有限責任公司 |
N/A |
1.56 |
N/A |
| MEGlobal BV |
N/A |
2.75 |
N/A |
Hikma Finance USA LLC |
N/A |
1.53 |
N/A |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri |
N/A |
2.61 |
N/A |
LG化學有限公司 |
N/A |
1.33 |
N/A |
| 西班牙對外銀行墨西哥商業銀行 |
N/A |
2.60 |
N/A |
埃及政府國際債券 |
N/A |
1.32 |
N/A |
| 特萊維薩集團公司 |
N/A |
2.54 |
N/A |
畢爾巴鄂比斯開銀行 |
N/A |
1.30 |
N/A |
| Leviathan Bond Ltd |
N/A |
2.31 |
N/A |
Alsea Sab De Cv |
N/A |
1.13 |
N/A |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikal |
N/A |
2.27 |
N/A |
FREEPORT INDONESIA PT |
N/A |
1.12 |
N/A |
| 羅馬尼亞政府國際債券 |
N/A |
2.25 |
N/A |
Emirates NBD Bank PJSC |
N/A |
1.07 |
N/A |
| 新韓金融集團 |
N/A |
2.25 |
N/A |
Ooredoo國際金融有限公司 |
N/A |
1.01 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |