基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/11/08
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
CD&R Smokey Buyer Inc N/A 2.75 -0.02% Academy Ltd N/A 1.65 N/A
蓋蒂圖像公司 N/A 2.75 -0.03% Specialty Building Products N/A 1.64 N/A
Carnival Holdings Bermuda Lt N/A 2.67 -0.04% 正視媒體資本/正視媒體資本公 N/A 1.64 N/A
首要安全服務借款人/首要金融 N/A 2.48 -0.02% Herbalife Nutrition Ltd / HL N/A 1.54 N/A
能源轉換有限合夥 N/A 2.47 -0.03% 希爾頓國內營運公司 N/A 1.54 N/A
Nexstar廣播公司 N/A 2.45 0.00% SS&C科技公司 N/A 1.51 N/A
貝瑞全球公司 N/A 2.44 -0.03% 史塔屋資產信託 N/A 1.50 N/A
LABL公司 N/A 2.42 -0.02% Zayo集團控股公司 N/A 1.47 N/A
康普科技有限責任公司 N/A 2.40 -0.01% 勁量控股公司 N/A 1.40 N/A
美國國庫債券 N/A 2.40 N/A 數位世代公司 N/A 1.40 N/A
CCO控股有限責任公司/CCO控股 N/A 2.38 -0.03% 紐厄爾品牌公司 N/A 1.38 N/A
Trivium包裝金融私人有限公司 N/A 2.32 N/A B&G食品公司 N/A 1.30 N/A
泰尼特健保公司 N/A 2.28 N/A 卡梅洛金融有限責任公司 N/A 1.22 N/A
康泰倫特製藥解決方案有限公司 N/A 2.27 N/A 德勒物流 N/A 1.16 N/A
天狼星衛星廣播公司 N/A 2.20 N/A 歐文博威玻璃容器公司 N/A 1.14 N/A
Williams Scotsman Inc N/A 2.07 N/A GGAM Finance Ltd-1 N/A 1.13 N/A
Ardagh包裝金融公開有限公司/A N/A 1.98 N/A 紐厄爾品牌公司-1 N/A 1.12 N/A
GGAM Finance Ltd N/A 1.92 N/A 普視電視公司 N/A 1.10 N/A
INEOS Quattro Finance 2 Plc N/A 1.75 N/A 加達寰宇保全公司 N/A 1.10 N/A
Raptor Acquisition Corp / Ra N/A 1.74 N/A 聯合控股中介/聯合控股聯合發 N/A 1.10 N/A
Gray電視公司 N/A 1.72 N/A Gray電視公司-1 N/A 1.08 N/A
創世紀能源有限合夥/創世紀能 N/A 1.69 N/A RLJ Lodging Trust LP N/A 1.07 N/A
理想國演藝股份有限公司 N/A 1.68 N/A CommScope科技公司 N/A 1.07 N/A
愛瑪客服務公司 N/A 1.65 N/A 驛站賭場有限責任公司 N/A 1.06 N/A
Matthews國際公司 N/A 1.65 N/A 百仕通抵押信託公司 N/A 1.02 N/A
聯合環球控股LLC/聯合環球金融 N/A 1.65 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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