| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/08 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) |
N/A |
18.78 |
1.34% |
KB KOOKMIN CARD CO LTD (REG) (REG S) 1.5% 13MAY |
N/A |
1.89 |
N/A |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
N/A |
14.89 |
0.53% |
SMBC AVIATION CAPITAL FI SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.89 |
N/A |
| M＆G收益優化基金C(美元避險) |
N/A |
6.46 |
0.19% |
AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634 |
N/A |
1.70 |
N/A |
| ENEL GENERACION CHILE SA (REG) 7.875% 01FEB2027 |
N/A |
2.53 |
-0.34% |
AUST & NZ BANKING GROUP SER REGS (REGS) 4.4% 19 |
N/A |
1.59 |
N/A |
| HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.42 |
0.06% |
HUARONG FINANCE 2017 CO 4.75% 27APR2027 |
N/A |
1.56 |
N/A |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP (REG) VAR 17APR2026 |
N/A |
2.37 |
0.05% |
SHINHAN BANK SER REGS 3.75% 20SEP2027 |
N/A |
1.55 |
N/A |
| BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 |
N/A |
2.18 |
-0.33% |
BPCE SA SER REGS (REG) (REG S) 3.5% 23OCT2027 |
N/A |
1.54 |
N/A |
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD SER EMTN (REG S) 3.625 |
N/A |
2.14 |
0.06% |
QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 12 |
N/A |
1.53 |
N/A |
| LGENERGYSOLUTION SER REGS (REG) (REG S) 5.625% |
N/A |
2.03 |
N/A |
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE SER REGS 7.5PCT 01/08 |
N/A |
1.51 |
N/A |
| WESTPAC NEW ZEALAND LTD SER REGS (REG S) 5.132% |
N/A |
2.03 |
0.05% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP (REG) VAR 22MAY2027 |
N/A |
1.51 |
N/A |
| BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875% 27AP |
N/A |
1.97 |
N/A |
CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
1.37 |
N/A |
| STANDARD CHARTERED PLC SER REGS (REG) 4.3% 19FE |
N/A |
1.97 |
N/A |
SHINHAN CARD CO LTD (REG) (REG S) 2.5% 27JAN2027 |
N/A |
1.33 |
N/A |
| SCENTRE MGMT LTD/RE1 LTD SER REGS (REG) 3.75% 2 |
N/A |
1.96 |
N/A |
HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 |
N/A |
1.19 |
-1.51% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.95 |
N/A |
SGSP AUSTRALIA ASSETS SER EMTN (REG S) 3.5% 07J |
N/A |
1.17 |
N/A |
| HPHT FINANCE 21 (REG S) (BR) 2% 19MAR2026 |
N/A |
1.92 |
N/A |
BANK OF CHINA/MACAU SER EMTN (REG) (REG S) 3.5% |
N/A |
1.04 |
N/A |
| CMB INTERNATIONAL LEASIN SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
1.92 |
N/A |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 13JAN2026 |
N/A |
1.01 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |