| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
|
|
| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
|
|
| 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF |
N/A |
6.75 |
-0.03% |
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY |
N/A |
2.86 |
N/A |
| GZ MTR FIN BVI SER EMTN (REG) (REG S) 2.31% 17S |
N/A |
3.95 |
0.00% |
10 RENEW POWER SUBSIDIAR SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.80 |
N/A |
| SK HYNIX INC SER REGS (REG S) 6.5% 17JAN2033 |
N/A |
3.30 |
0.00% |
XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2. |
N/A |
2.67 |
N/A |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 5.125% 14MAR2028 |
N/A |
3.04 |
-0.02% |
JIC ZHIXIN LTD (REG) (REG S) 2.125% 27AUG2030 |
N/A |
2.66 |
N/A |
| KRAKATAU POSCO PT (REG) (REG S) 6.375% 11JUN2027 |
N/A |
3.01 |
N/A |
BANGKOK BANK PCL SER REGS (REG S) VAR 23SEP2036 |
N/A |
2.63 |
N/A |
| MEDCO LAUREL TREE SER REGS (REG S) 6.95% 12NOV2 |
N/A |
3.00 |
-0.04% |
ALIBABA GROUP HOLDING (REG) 4.2% 06DEC2047 |
N/A |
2.61 |
N/A |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.9 |
N/A |
2.96 |
-0.01% |
TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
2.48 |
N/A |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OC |
N/A |
2.93 |
N/A |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
1.76 |
N/A |
| SINGAPORE AIRLINES LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3 |
N/A |
2.92 |
-0.03% |
AIA GROUP LTD |
N/A |
1.23 |
N/A |
| JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% |
N/A |
2.91 |
N/A |
BHP GROUP LTD |
N/A |
1.19 |
N/A |
| OVERSEA-CHINESE BANKING SER REGS (REG S) VAR 10 |
N/A |
2.91 |
-0.03% |
Alibaba Group Holding Ltd |
N/A |
1.08 |
N/A |
| PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 |
N/A |
2.90 |
N/A |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
N/A |
1.03 |
N/A |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 4.375% 18JUN2030 |
N/A |
2.87 |
N/A |
GAIL INDIA LTD |
N/A |
1.02 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |