基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
POWER FINANCE CORP LTD SER REGS (REG) 6.15% 06D |
N/A |
5.42 |
0.50% |
BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% |
N/A |
2.23 |
0.00% |
TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.87 |
0.00% |
CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
2.18 |
-0.02% |
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S) 8.65% 19JAN |
N/A |
2.80 |
-0.02% |
CITY OF BUENOS AIRES SER REGS (REG) (REG S) 7.5 |
N/A |
2.16 |
-0.01% |
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER REGS (REG) 5.45% |
N/A |
2.41 |
-0.01% |
BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27J |
N/A |
2.13 |
N/A |
BAIDU INC (REG) 4.875% 14NOV2028 |
N/A |
2.26 |
-0.02% |
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC (REG) 3.375% 01NOV2028 |
N/A |
2.10 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |