基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS (REG S) 6.35% 1 |
N/A |
3.02 |
0.00% |
SUZANO AUSTRIA GMBH SER WI (REG) 5% 15JAN2030 |
N/A |
2.72 |
0.02% |
BARCLAYS PLC (REG) VAR 20JUN2030 |
N/A |
3.01 |
0.02% |
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC (REG) VAR 08MAY2030 |
N/A |
2.68 |
-0.01% |
TRANSPRTDRA DE GAS INTL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.76 |
0.00% |
MAF SUKUK LTD (REG) (REG S) 4.638% 14MAY2029 |
N/A |
2.51 |
0.01% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL IN |
N/A |
2.76 |
-0.02% |
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 5.65% 17JAN2029 |
N/A |
2.44 |
-0.01% |
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 15MAR2029 |
N/A |
2.72 |
0.00% |
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
2.33 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |