基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/06 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/30 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30 |
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國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Panama Government International Bond |
N/A |
4.78 |
-0.01% |
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT |
N/A |
4.01 |
0.00% |
Chile Government International Bond |
N/A |
4.59 |
-0.01% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
3.92 |
-0.01% |
Banco de Credito del Peru S.A. |
N/A |
4.33 |
0.00% |
Indonesia Government International Bond |
N/A |
3.90 |
-0.01% |
PETROLEOS MEXICANOS |
N/A |
4.30 |
-0.01% |
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca |
N/A |
3.86 |
-0.01% |
Dominican Republic International Bond |
N/A |
4.10 |
-0.02% |
CBB International Sukuk Co 6 Spc |
N/A |
3.86 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |