| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
23.90 |
2.07% |
鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
8.21 |
-0.96% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
12.64 |
-1.18% |
BLKEBADU-BGF Emerging Markets Bond Fund D2 USD |
N/A |
8.15 |
-0.96% |
| MSIMEMDI32-Morgan Stanley Investment Funds Emer |
N/A |
11.60 |
-1.33% |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
2.13 |
N/A |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
9.67 |
3.18% |
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
N/A |
1.66 |
N/A |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap USD |
N/A |
9.40 |
-1.10% |
A140I-Aberdeen Standard SICAV I-Emerging Market |
N/A |
1.13 |
N/A |
| EMDIAU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt I ( |
N/A |
8.64 |
2.83% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |