基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
TENCNT 3.975 04/11/29 |
N/A |
1.28 |
-0.07% |
BOCAVI 5 3/4 11/09/28 |
N/A |
0.84 |
-0.05% |
TENCNT 2.39 06/03/30 |
N/A |
1.08 |
-0.05% |
CMHI 5 08/06/28 |
N/A |
0.83 |
-0.04% |
PHILIP 9 1/2 02/02/30 |
N/A |
1.00 |
-0.05% |
IDASAL 5.45 05/15/30 |
N/A |
0.82 |
-0.04% |
PHILIP 7 3/4 01/14/31 |
N/A |
0.95 |
-0.04% |
INDOIS 4.4 03/01/28 |
N/A |
0.81 |
N/A |
EXIMBK 5 1/2 01/18/33 |
N/A |
0.84 |
-0.04% |
SINOPE 4 1/4 09/12/28 |
N/A |
0.81 |
-0.05% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |