基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/11/01
基金持股分佈
資料日期:2024/09/30
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)-持股明細
資料月份：2024/09
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
T 4 5/8 05/15/54 N/A 5.81 -0.23% iShares 20年期以上美國公債ETF N/A 1.84 N/A
META 5.4 08/15/54 N/A 3.93 N/A C 6.27 11/17/33 N/A 1.76 N/A
AAPL 4 1/2 02/23/36 N/A 3.88 -0.16% NGGLN 5.602 06/12/28 N/A 1.68 N/A
AMZN 4.95 12/05/44 N/A 3.34 -0.09% NEE 5.1 04/01/33 N/A 1.68 N/A
KORGAS 6 1/4 01/20/42 N/A 3.14 -0.16% GIS 4.95 03/29/33 N/A 1.65 N/A
DUK 5 3/4 09/15/33 N/A 2.88 -0.11% MCD 4.6 09/09/32 N/A 1.63 N/A
LOW 5.15 07/01/33 N/A 2.79 -0.11% BPLN 4.893 09/11/33 N/A 1.50 N/A
T 4 3/4 11/15/43 N/A 2.74 -0.11% ORCL 6 1/4 11/09/32 N/A 1.48 N/A
MIZUHO 5.669 09/13/33 N/A 2.55 -0.10% BNP 4 1/8 05/24/33 N/A 1.44 N/A
T 5.4 02/15/34 N/A 2.53 -0.10% AMGN 5.65 03/02/53 N/A 1.41 N/A
EXC 5.45 03/15/34 N/A 2.39 -0.09% CE 6.35 11/15/28 N/A 1.41 N/A
AVGO 5 04/15/30 N/A 2.35 N/A ENELIM 4 02/20/31 N/A 1.40 N/A
MSFT 4.2 11/03/35 N/A 2.31 N/A AER 5 3/4 06/06/28 N/A 1.26 N/A
AMZN 4.7 12/01/32 N/A 2.22 N/A BAC 5.015 07/22/33 N/A 1.24 N/A
HSBC 6.254 03/09/34 N/A 2.19 N/A JPM 4.912 07/25/33 N/A 1.23 N/A
CVS 5.3 06/01/33 N/A 2.19 N/A BRK 5 3/4 01/15/40 N/A 1.22 N/A
BAC 5.288 04/25/34 N/A 2.08 N/A ORCL 6.15 11/09/29 N/A 1.16 N/A
GM 5 3/4 02/08/31 N/A 2.08 N/A TXN 4.9 03/14/33 N/A 1.12 N/A
Vanguard長期公司債券ETF N/A 2.06 N/A HCA 5 1/2 06/01/33 N/A 1.11 N/A
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF N/A 2.04 N/A 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 1.04 N/A
AZO 6 1/4 11/01/28 N/A 2.01 N/A MSFT 5.2 06/01/39 N/A 1.04 N/A
iShares 5-10年期投資級公司債券ETF N/A 2.01 N/A        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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