基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
|
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
聯邦住宅貸款銀行貼現票據 |
N/A |
3.16 |
N/A |
基立福公司 |
N/A |
0.82 |
N/A |
艾昆緯公司 |
N/A |
1.08 |
-0.05% |
天倫能源供應有限責任公司 |
N/A |
0.82 |
-0.06% |
馬丁中游合作有限合夥/馬丁中 |
N/A |
0.94 |
-0.07% |
標準工業公司(紐澤西) |
N/A |
0.80 |
-0.04% |
醫療房地產信託營運合作/醫療 |
N/A |
0.89 |
-0.01% |
Energo-Pro股份有限公司 |
N/A |
0.77 |
-0.05% |
捷豹路虎汽車有限公司 |
N/A |
0.86 |
-0.05% |
Leeward Renewable Energy Ope |
N/A |
0.77 |
-0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |