基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
|
基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
|
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
|
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
5 |
5.18 |
0.56% |
NWD MTN LTD (REG) (REG S) 8.625% 08FEB2028 |
N/A |
1.42 |
N/A |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
2.76 |
-0.27% |
TELSTRA GROUP LTD |
N/A |
1.28 |
0.04% |
TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
2.62 |
0.13% |
BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VA |
N/A |
1.25 |
-0.01% |
BANK NEGARA INDONESIA SER EMTN (REG S) 5.28% 05 |
N/A |
1.73 |
0.01% |
Infosys Ltd ADR |
N/A |
1.25 |
-0.06% |
HDFC BANK LIMITED |
N/A |
1.44 |
0.01% |
INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
1.23 |
-0.01% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |