| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| WELLTOWER OP INC |
N/A |
9.68 |
-0.31% |
BROOKDALE SR |
N/A |
3.39 |
N/A |
| CHARTWELL RETIRE |
N/A |
9.34 |
-0.26% |
SILA REALTY TRUS |
N/A |
3.07 |
N/A |
| 恩康博思保健公司 |
N/A |
8.35 |
0.78% |
AMERICAN HEALTHC |
N/A |
3.00 |
N/A |
| SABRA HEALTH CAR |
N/A |
7.54 |
-0.02% |
ENSIGN GROUP INC |
N/A |
2.91 |
-1.57% |
| CARETRUST REI |
N/A |
6.25 |
-0.38% |
Digital Realty |
N/A |
2.88 |
N/A |
| VENTAS INC |
N/A |
6.06 |
-0.37% |
HEALTHCARE REALTY TRUST INC |
N/A |
2.70 |
N/A |
| OMEGA HEALTHCARE |
N/A |
6.04 |
-0.39% |
Sodexo SA |
N/A |
2.22 |
N/A |
| LTC PROPERTIES |
N/A |
4.81 |
0.79% |
EQUINIX INC |
N/A |
2.16 |
N/A |
| NATL HEALTH INV |
N/A |
4.31 |
-0.26% |
SUMMERSET GROUP |
N/A |
1.72 |
N/A |
| DIVERSIFIED HEAL |
N/A |
3.51 |
N/A |
REGIS HEALTHCARE |
N/A |
1.45 |
N/A |
| HEALTHPEAK PROPE |
N/A |
3.40 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |