基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MET 6.4 12/15/36 |
N/A |
1.95 |
-0.12% |
HSBC 5 1/4 03/14/44 |
N/A |
1.36 |
-0.10% |
C 4 3/4 05/18/46 |
N/A |
1.73 |
-0.13% |
MS 6.138 10/16/26 |
N/A |
1.29 |
-0.11% |
JPM 4.95 06/01/45 |
N/A |
1.52 |
-0.10% |
AIG 5 3/4 04/01/48 |
N/A |
1.26 |
-0.11% |
BAC 4.083 03/20/51 |
N/A |
1.50 |
-0.10% |
LGEN 5 1/4 03/21/47 |
N/A |
1.26 |
-0.11% |
AXASA 5 1/8 01/17/47 |
N/A |
1.40 |
-0.11% |
SANTAN 6.35 03/14/34 |
N/A |
1.23 |
-0.08% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |