基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/11/08 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/10 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
HSBC 4.755 06/09/28 |
N/A |
2.15 |
0.17% |
GS 1.093 12/09/26 |
N/A |
1.69 |
0.15% |
MU 5.327 02/06/29 |
N/A |
2.09 |
0.15% |
GEHC 5.6 11/15/25 |
N/A |
1.68 |
0.15% |
NTT 5.11 07/02/29 |
N/A |
1.99 |
0.15% |
TMUS 1 1/2 02/15/26 |
N/A |
1.64 |
0.15% |
JPM 5.581 04/22/30 |
N/A |
1.81 |
0.12% |
HYUELE 6 1/4 01/17/26 |
N/A |
1.59 |
0.13% |
AMGN 5.507 03/02/26 |
N/A |
1.76 |
0.15% |
HCA 5 7/8 02/15/26 |
N/A |
1.58 |
0.14% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |