| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
5.32 |
0.28% |
New Jersey Turnpike Authority |
N/A |
1.11 |
0.04% |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) |
N/A |
3.28 |
0.10% |
Fannie Mae Pool-1 |
N/A |
1.09 |
0.02% |
| UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS |
N/A |
2.34 |
N/A |
Grand Parkway Transportation Corp |
N/A |
1.08 |
N/A |
| Freddie Mac Pool |
N/A |
1.65 |
0.04% |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt |
N/A |
1.07 |
-0.73% |
| Freddie Mac Pool-1 |
N/A |
1.32 |
0.03% |
West Covina Public Financing Authority |
N/A |
1.05 |
N/A |
| CommonSpirit Health |
N/A |
1.19 |
0.04% |
United States Treasury Inflation Indexed Bonds-1 |
N/A |
1.01 |
N/A |
| Fannie Mae Pool |
N/A |
1.16 |
0.03% |
Freddie Mac Pool-2 |
N/A |
1.01 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |