基金持股分佈(依持有類股)
資料日期：2024/09/06
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金-持股明細
資料月份：2024/08
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
WFC 5.013 04/04/51 N/A 3.55 0.10% GS 6 1/4 02/01/41 N/A 1.65 -0.01%
JPM 3.882 07/24/38 N/A 3.47 0.07% BAC 5 7/8 02/07/42 N/A 1.60 0.00%
MS 5.597 03/24/51 N/A 3.44 0.09% LLOYDS 5.3 12/01/45 N/A 1.58 0.04%
BAC 6.11 01/29/37 N/A 3.10 0.04% BAC 2.676 06/19/41 N/A 1.52 0.04%
BAC 4.083 03/20/51 N/A 2.95 0.10% MS 3.971 07/22/38 N/A 1.49 0.03%
C 3.878 01/24/39 N/A 2.87 0.05% JPM 4.26 02/22/48 N/A 1.37 0.00%
AXP 4.05 12/03/42 N/A 2.84 0.09% BACR 5 1/4 08/17/45 N/A 1.33 0.00%
HSBC 6 1/2 05/02/36 N/A 2.81 0.04% JPM 2.525 11/19/41 N/A 1.31 0.04%
MS 4.3 01/27/45 N/A 2.74 0.08% JPM 5 5/8 08/16/43 N/A 1.22 -0.30%
WFC 4.65 11/04/44 N/A 2.61 0.08% LLOYDS 4.344 01/09/48 N/A 1.12 0.04%
WFC 5 3/8 11/02/43 N/A 2.53 0.08% JPM 5.4 01/06/42 N/A 1.09 0.03%
C 8 1/8 07/15/39 N/A 2.50 0.04% WFC 4.4 06/14/46 N/A 1.07 0.03%
BAC 5 01/21/44 N/A 2.49 0.07% WSTP 4.421 07/24/39 N/A 1.05 0.02%
GS 4.017 10/31/38 N/A 2.43 0.05% JPM 3.897 01/23/49 N/A 1.02 0.03%
C 4 3/4 05/18/46 N/A 2.37 0.06% JPM 4.95 06/01/45 N/A 0.99 0.03%
WSTP 3.133 11/18/41 N/A 2.36 0.07% MS 4.457 04/22/39 N/A 0.95 0.02%
JPM 3.157 04/22/42 N/A 2.24 0.06% BAC 4.33 03/15/50 N/A 0.93 0.03%
WFC 5.606 01/15/44 N/A 2.23 0.07% GS 5.15 05/22/45 N/A 0.79 0.02%
MS 4 3/8 01/22/47 N/A 2.20 0.05% BAC 3.483 03/13/52 N/A 0.68 0.02%
MUFG 3.751 07/18/39 N/A 2.17 0.03% BAC 2.831 10/24/51 N/A 0.61 0.03%
JPM 3.964 11/15/48 N/A 2.05 0.07% JPM 6.4 05/15/38 N/A 0.56 -1.43%
RABOBK 5 1/4 08/04/45 N/A 2.03 0.01% GS 4.8 07/08/44 N/A 0.50 0.01%
JPM 3.109 04/22/51 N/A 2.01 0.07% GS 4 3/4 10/21/45 N/A 0.49 0.01%
HSBC 6 1/2 09/15/37 N/A 2.00 0.04% MS 6 3/8 07/24/42 N/A 0.44 -0.65%
WFC 4.9 11/17/45 N/A 1.93 0.04% BAC 3.311 04/22/42 N/A 0.24 0.01%
C 4.65 07/23/48 N/A 1.92 0.04% GS 3.436 02/24/43 N/A 0.05 0.00%
BAC 4.244 04/24/38 N/A 1.81 0.05% JPM 4.85 02/01/44 N/A 0.03 0.00%
WFC 4 3/4 12/07/46 N/A 1.79 0.05% BAC 4 7/8 04/01/44 N/A 0.03 0.00%
GS 4.411 04/23/39 N/A 1.77 0.04% GS 2.908 07/21/42 N/A 0.02 0.00%
BAC 4.443 01/20/48 N/A 1.65 0.04%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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