| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd |
N/A |
6.78 |
0.03% |
ICBCIL FINANCE CO LTD |
N/A |
3.69 |
N/A |
| REC LTD |
N/A |
6.69 |
0.05% |
KB Kookmin Card Co Ltd |
N/A |
3.47 |
N/A |
| Bangkok Bank PCL |
N/A |
6.13 |
0.07% |
MINTTB 2.7 PERP |
N/A |
3.36 |
N/A |
| Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd |
N/A |
5.40 |
0.02% |
BOCOM International Blossom Ltd |
N/A |
3.32 |
N/A |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
4.62 |
-1.47% |
RHB Bank Bhd |
N/A |
3.32 |
N/A |
| MUTHOOT FINANCE LTD |
N/A |
4.30 |
0.03% |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD |
N/A |
3.17 |
N/A |
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD |
N/A |
4.25 |
0.02% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
N/A |
3.10 |
N/A |
| Far East Horizon Ltd |
N/A |
4.24 |
-0.01% |
Fortune Star BVI Ltd |
N/A |
2.73 |
N/A |
| Greenko Solar Mauritius Ltd |
N/A |
4.17 |
-0.01% |
LG CHEM LTD |
N/A |
1.80 |
N/A |
| Foxconn Far East Ltd |
N/A |
4.06 |
0.02% |
LG CHEM LTD-1 |
N/A |
1.65 |
N/A |
| Hyundai Motor Manufacturing Indonesia PT |
N/A |
4.01 |
N/A |
Perusahaan Listrik Negara PT |
N/A |
1.43 |
N/A |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT |
N/A |
3.98 |
N/A |
KOREA RESOURCES CORP |
N/A |
1.34 |
N/A |
| Talent Yield International Ltd |
N/A |
3.85 |
N/A |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |