| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2024/11/01 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30 |
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| 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| CDEL 5 5/8 10/18/43 |
N/A |
8.86 |
0.15% |
BMETR 4.7 05/07/50 |
N/A |
7.95 |
0.26% |
| MEXCAT 5 1/2 07/31/47 |
N/A |
8.84 |
0.03% |
COLOM 3 7/8 02/15/61 |
N/A |
7.48 |
0.03% |
| ECOPET 5 7/8 05/28/45 |
N/A |
8.67 |
0.04% |
QNBK 1 5/8 09/22/25 |
N/A |
7.44 |
-0.01% |
| MEX 5 3/4 10/12/2110 |
N/A |
8.36 |
0.10% |
EQNR 3.7 04/06/50 |
N/A |
6.24 |
-2.45% |
| BANCO 2.704 01/09/25 |
N/A |
8.25 |
-0.02% |
AMXLMM 5 3/8 04/04/32 |
N/A |
6.21 |
N/A |
| CFELEC 6.264 02/15/52 |
N/A |
8.22 |
0.06% |
PIFKSA 5 1/8 02/14/53 |
N/A |
3.49 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |