基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
WFC 5.013 04/04/51 |
N/A |
3.69 |
0.17% |
GS 6 1/4 02/01/41 |
N/A |
2.05 |
0.19% |
BAC 4.083 03/20/51 |
N/A |
3.25 |
0.18% |
JPM 3.328 04/22/52 |
N/A |
1.82 |
0.10% |
HSBC 6.332 03/09/44 |
N/A |
2.21 |
0.21% |
WFC 5.606 01/15/44 |
N/A |
1.79 |
0.18% |
WFC 4.611 04/25/53 |
N/A |
2.06 |
0.11% |
BAC 3.311 04/22/42 |
N/A |
1.78 |
0.10% |
JPM 3.964 11/15/48 |
N/A |
2.05 |
-0.19% |
MS 6 3/8 07/24/42 |
N/A |
1.70 |
0.17% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |