基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SIASP 3 3/8 01/19/29 |
N/A |
6.23 |
-0.38% |
DIALIN 6.45 06/04/29 |
N/A |
4.42 |
-0.29% |
NSANY 4.81 09/17/30 |
N/A |
6.18 |
-0.41% |
MEDCIJ 6.95 11/12/28 |
N/A |
4.35 |
-0.30% |
UPLLIN 4 5/8 06/16/30 |
N/A |
5.57 |
-0.38% |
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 |
N/A |
4.24 |
-0.30% |
RAKUTN 9 3/4 04/15/29 |
N/A |
4.69 |
N/A |
CWAHK 4.85 05/18/26 |
N/A |
4.11 |
-0.31% |
ADSEZ 3.1 02/02/31 |
N/A |
4.57 |
-0.20% |
SOFTBK 5 1/4 07/06/31 |
N/A |
4.05 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |