| 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/08 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| UBS LUX BD-USD CORP USD-IA1A |
N/A |
22.14 |
0.55% |
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF |
N/A |
5.37 |
0.12% |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
17.74 |
-1.30% |
ISHARES JP MORGAN USD ETF |
N/A |
5.12 |
0.10% |
| 瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
13.57 |
-0.04% |
ISHARES USD HY CORP ESG USDA ETF |
N/A |
4.60 |
0.09% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
11.76 |
0.21% |
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) |
N/A |
2.69 |
0.05% |
| LYXOR CORE IBOXX USD TREASURIE ETF |
N/A |
7.48 |
0.09% |
UBS ETF EMIG ESG USD ACC ETF |
N/A |
1.29 |
0.02% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |