配息基準日 |
除息日 |
狀態 |
每單位分配金額 |
年化配息率(%) |
幣 別 |
2024/03/15 |
2024/03/15 |
配息 |
0.46 |
1.11 |
台幣 |
2023/03/17 |
2023/03/17 |
配息 |
0.74 |
1.97 |
台幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |