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安聯國際債券-A配息類股(歐元)-近30日淨值
日期 淨值 漲跌幅(%) 申購 贖回
12/19 43.3100 -0.23 43.5300 43.3100
12/18 43.4100 -0.07 43.6300 43.4100
12/17 43.4400 0 43.6600 43.4400
12/16 43.4400 -0.32 43.6600 43.4400
12/13 43.5800 -0.27 43.8000 43.5800
12/12 43.7000 -0.21 43.9200 43.7000
12/11 43.7900 0.02 44.0100 43.7900
12/10 43.7800 -0.02 44.0000 43.7800
12/09 43.7900 0.21 44.0100 43.7900
12/06 43.7000 -0.27 43.9200 43.7000
12/05 43.8200 0.05 44.0400 43.8200
12/04 43.8000 -0.02 44.0200 43.8000
12/03 43.8100 0 44.0300 43.8100
12/02 43.8100 0.41 44.0300 43.8100
11/29 43.6300 0.23 43.8500 43.6300
日期 淨值 漲跌幅(%) 申購 贖回
11/28 43.5300 -0.02 43.7500 43.5300
11/27 43.5400 0.28 43.7600 43.5400
11/26 43.4200 0.18 43.6400 43.4200
11/25 43.3400 -0.51 43.5600 43.3400
11/22 43.5600 0.95 43.7800 43.5600
11/21 43.1500 0.37 43.3700 43.1500
11/20 42.9900 -0.37 43.2000 42.9900
11/19 43.1500 0.56 43.3700 43.1500
11/18 42.9100 -0.19 43.1200 42.9100
11/15 42.9900 -0.05 43.2000 42.9900
11/14 43.0100 0.42 43.2300 43.0100
11/13 42.8300 -0.42 43.0400 42.8300
11/12 43.0100 0.16 43.2300 43.0100
11/11 42.9400 0.66 43.1500 42.9400
11/08 42.6600 0.59 42.8700 42.6600
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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