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57C0089T 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)-不配息/台幣申購
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57C0092J 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)-配現金/外幣申購
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57C0093J 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險)-不配息/外幣申購
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57C0094J 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)-配現金/外幣申購
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57C1001E 安聯德國基金-A配息類股(歐元)-配現金/外幣申購
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57C1002E 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)-配現金/外幣申購
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57C1003E 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)-配現金/外幣申購
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57C1004E 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)-配現金/外幣申購
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57C1005E 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)-配現金/外幣申購
57C1005T 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)-配現金/台幣申購
57C1007E 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)-配現金/外幣申購
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57C1008E 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)-配現金/外幣申購
57C1008T 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)-配現金/台幣申購
95B0001T 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)-不配息/台幣申購
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95B0013T 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)-配現金/台幣申購
95B0013U 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)-配現金/外幣申購
95B0014T 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)-配現金/外幣申購
95B0014U 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)-配現金/台幣申購
95B0015T 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)-不配息/台幣申購
95B0015U 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)-不配息/外幣申購
95B0016T 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)-配現金/台幣申購
95B0016U 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)-配現金/外幣申購
95B0017T 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)-配現金/台幣申購
95B0017U 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)-配現金/外幣申購
95B0018T 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)-不配息/台幣申購
95B0018U 安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)-不配息/外幣申購
95B0019T 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)-不配息/台幣申購
95B0019U 安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元)-不配息/外幣申購
95B0020T 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)-配現金/台幣申購
95B0020U 安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)-配現金/外幣申購
95B0021T 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)-配現金/台幣申購
95B0021U 安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)-配現金/外幣申購
基本資料
淨值查詢
績效比較
持股狀況
配息狀況
行事曆
日期
事件
2025/01/01
國外休市(暫停報價)
2024/12/31
國外休市(暫停報價)
2024/12/26
國外休市(暫停報價)
2024/12/25
國外休市(暫停報價)
2024/12/24
國外休市(暫停報價)
2024/11/01
國外休市(暫停報價)
2024/10/03
國外休市(暫停報價)
2024/08/15
國外休市(暫停報價)
2024/05/30
國外休市(暫停報價)
2024/05/20
國外休市(暫停報價)
2024/05/09
國外休市(暫停報價)
2024/05/01
國外休市(暫停報價)
2024/04/01
國外休市(暫停報價)
2024/03/29
國外休市(暫停報價)
2024/03/04
配息
註:僅揭示該基金二年的行事曆資料。
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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