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日期區間 |
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| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
1,745.2707 |
2025/04/02 |
2.35 |
7.48 |
0.27 |
0.69 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一週 |
一個月 |
本月 |
本季 |
三個月 |
六個月 |
九個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 施羅德環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
-1.21 |
-1.18 |
0.17 |
0.17 |
2.15 |
2.82 |
6.08 |
8.28 |
26.04 |
20.61 |
81.14 |
|
|
|
| 報酬率(%)(04/02) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | -1.18 | 2.15 | 2.82 | 8.28 | 26.04 | 20.61 | 81.14 | 66.57 | | 定期定額(原幣) | -1.18 | -0.13 | 1.13 | 4.24 | 12.14 | 18.74 | 22.68 | 30.65 | | 單筆申購(台幣) | -1.39 | 1.86 | -1.89 | 10.9 | 28.92 | 7.67 | 93.03 | 37.26 | | 定期定額(台幣) | -1.39 | -0.37 | -0.8 | 3.13 | 14.31 | 19.13 | 21.21 | 23.16 |
|
| 基準指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2025 |
2024 |
| 3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
| 基金 |
-1.34 |
-0.2 |
3.78 |
-1.35 |
2.92 |
-1.21 |
2.29 |
0.95 |
0.2 |
0.57 |
1.85 |
-0.65 |
| 基準指數 |
-3.95 |
-0.8 |
3.1 |
-2.66 |
3.57 |
-2.2 |
2.22 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
| 差額 |
2.61 |
0.6 |
0.68 |
1.3 |
-0.65 |
0.99 |
0.07 |
-1.16 |
-1.63 |
-1.18 |
-1.95 |
2.86 |
|