依基金公司
依基金名稱

配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 幣 別
2025/03/26 2025/03/27 配息 19.273082 南非幣
2025/02/26 2025/02/27 配息 19.70152 南非幣
2025/01/22 2025/01/23 配息 19.985902 南非幣
2024/12/18 2024/12/19 配息 19.535926 南非幣
2024/11/27 2024/11/28 配息 19.454073 南非幣
2024/10/30 2024/10/31 配息 19.4921 南非幣
2024/09/25 2024/09/26 配息 19.278235 南非幣
2024/08/28 2024/08/29 配息 19.067644 南非幣
2024/07/24 2024/07/25 配息 19.028086 南非幣
2024/06/26 2024/06/27 配息 19.272176 南非幣
2024/05/29 2024/05/30 配息 19.579353 南非幣
2024/04/24 2024/04/25 配息 19.322515 南非幣
2024/03/27 2024/03/28 配息 19.806281 南非幣
2024/02/28 2024/02/29 配息 19.835785 南非幣
2024/01/24 2024/01/25 配息 16.736581 南非幣
2023/12/27 2023/12/28 配息 16.607036 南非幣
2023/11/29 2023/11/30 配息 16.070051 南非幣
2023/10/25 2023/10/26 配息 15.074849 南非幣
2023/09/27 2023/09/28 配息 15.796093 南非幣
2023/08/30 2023/08/31 配息 16.907849 南非幣
2023/07/26 2023/07/27 配息 17.44265 南非幣
2023/06/14 2023/06/15 配息 17.287904 南非幣
2023/05/24 2023/05/25 配息 16.148901 南非幣
2023/04/26 2023/04/27 配息 15.823462 南非幣
2023/03/22 2023/03/23 配息 16.327026 南非幣
2023/02/15 2023/02/16 配息 17.125573 南非幣
2023/01/11 2023/01/12 配息 16.764346 南非幣
2022/12/14 2022/12/15 配息 15.986673 南非幣
2022/11/16 2022/11/17 配息 16.003928 南非幣
2022/10/26 2022/10/27 配息 15.522284 南非幣
2022/09/28 2022/09/29 配息 16.195827 南非幣
2022/08/24 2022/08/25 配息 18.177494 南非幣
2022/07/27 2022/07/28 配息 17.033849 南非幣
2022/06/29 2022/06/30 配息 19.003629 南非幣
2022/05/25 2022/05/26 配息 17.959963 南非幣
2022/04/27 2022/04/28 配息 20.187143 南非幣
2022/03/30 2022/03/31 配息 21.90081 南非幣
2022/02/23 2022/02/24 配息 24.181496 南非幣
2022/01/26 2022/01/27 配息 25.847965 南非幣
2021/12/15 2021/12/16 配息 23.512647 南非幣
2021/11/17 2021/11/18 配息 24.045019 南非幣
2021/10/27 2021/10/28 配息 24.983381 南非幣
2021/09/29 2021/09/30 配息 25.837 南非幣
2021/08/25 2021/08/26 配息 25.218156 南非幣
2021/07/28 2021/07/29 配息 25.201337 南非幣
2021/06/23 2021/06/24 配息 25.541413 南非幣
2021/05/26 2021/05/27 配息 24.562631 南非幣
2021/04/28 2021/04/29 配息 27.027465 南非幣
2021/03/24 2021/03/25 配息 25.073508 南非幣
2021/02/24 2021/02/25 配息 25.565308 南非幣
2021/01/27 2021/01/28 配息 25.311419 南非幣
2020/12/16 2020/12/17 配息 24.18248 南非幣
2020/11/24 2020/11/25 配息 22.857853 南非幣
2020/10/28 2020/10/29 配息 21.957048 南非幣
2020/09/23 2020/09/24 配息 21.77864 南非幣
2020/08/26 2020/08/27 配息 21.19423 南非幣
2020/07/29 2020/07/30 配息 27.89003 南非幣
2020/06/24 2020/06/25 配息 20.163381 南非幣
2020/05/27 2020/05/28 配息 18.331786 南非幣
2020/04/29 2020/04/30 配息 20.958377 南非幣
2020/03/25 2020/03/26 配息 18.346664 南非幣
2020/02/26 2020/02/27 配息 19.078424 南非幣
2020/01/29 2020/01/30 配息 23.365614 南非幣
2019/12/18 2019/12/19 配息 24.9281 南非幣
2019/11/27 2019/11/28 配息 23.966014 南非幣
2019/10/30 2019/10/31 配息 23.71768 南非幣
2019/09/25 2019/09/26 配息 23.22491 南非幣
2019/08/28 2019/08/29 配息 23.19016 南非幣
2019/07/24 2019/07/25 配息 23.599845 南非幣
2019/06/26 2019/06/27 配息 22.961598 南非幣
2019/05/29 2019/05/30 配息 21.74168 南非幣
2019/04/24 2019/04/25 配息 23.23895 南非幣
2019/03/27 2019/03/28 配息 23.20351 南非幣
2019/02/27 2019/02/28 配息 23.700038 南非幣
2019/01/30 2019/01/31 配息 23.339829 南非幣
2018/12/19 2018/12/20 配息 23.235983 南非幣
2018/11/28 2018/11/29 配息 23.987182 南非幣
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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