基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
010043 永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 1.38 09/13 11.4100
010022 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 15.05 09/13 18.9500
010038 永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 0.91 09/13 8.7100
250014 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 1.57 09/18 11.1740
250016 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.10 09/18 10.7717
250015 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.16 09/18 10.3769
250017 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.04 09/18 10.0303
060058 復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 147.75 09/18 9.6100
060059 復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 13.76 09/18 9.4200
060056 復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 193.84 09/18 19.3000
060057 復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 24.94 09/18 18.9600
060055 復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 4.76 09/18 13.7300
060053 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 13.84 09/18 9.9000
060054 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 1.96 09/18 9.4100
040333 新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 0.78 09/16 3.8600
040331 新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 4.11 09/16 4.0100
040332 新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 1.78 09/16 3.5200
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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