基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
040339 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/04/06 0.23 09/18 10.0083
040338 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/04/06 1.91 09/18 11.2975
040331 新光恒生科技指數基金(台幣) 跨國投資指數型 詹佳峯 2021/01/25 4.11 09/16 4.0100
040332 新光恒生科技指數基金(美元) 跨國投資指數型 詹佳峯 2021/01/25 1.78 09/16 3.5200
040333 新光恒生科技指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 詹佳峯 2021/01/25 0.78 09/16 3.8600
040327 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李淑蓉 2020/01/21 1.96 09/18 9.8870
040329 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李淑蓉 2020/01/21 1.76 09/18 9.3235
040328 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李淑蓉 2020/01/21 0.45 09/18 7.5359
040330 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李淑蓉 2020/01/21 0.43 09/18 7.2497
040340 新光全球AI新創產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2018/12/04 8.39 09/18 18.1500
040341 新光全球AI新創產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2018/12/04 13.93 09/18 17.4000
040342 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2018/12/04 0.16 09/18 18.0800
040335 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2016/10/18 8.27 09/18 11.4051
040334 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2016/10/18 7.13 09/18 9.0896
040336 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2016/10/18 7.91 09/18 11.2441
040337 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2016/10/18 0.55 09/18 8.9925
040313 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 章巧薇 2016/03/17 0.73 09/18 11.8900
040314 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 章巧薇 2016/03/17 0.18 09/18 9.2800
040315 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 章巧薇 2016/03/17 5.54 09/18 12.0500
040316 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 章巧薇 2016/03/17 0.03 09/18 9.4100
040309 新光全球生技醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2014/10/09 3.13 09/18 16.6900
040310 新光中國成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 簡秀君 2009/04/20 2.92 09/13 4.5400
040307 新光大三通基金 國內股票開放型一般股票型 陳郁翔 2002/05/10 7.72 09/19 59.01
040306 新光店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 鄒采霖 1998/10/28 5.23 09/19 73.96
040305 新光創新科技基金 國內股票開放型科技類 陳郁翔 1998/03/04 20.69 09/19 40.27
040308 新光吉星貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蘇倚萱 1996/09/03 208.16 09/19 16.0571
040303 新光台灣富貴基金 國內股票開放型一般股票型 陳郁翔 1993/04/15 8.47 09/19 68.43
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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