| 基金名稱 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019年1月29日 | 基金經理人 | 李暢 |
| 基金規模(億) | 641.68台幣 (2024/09/30) | 成立時規模(億) | 2.05(台幣) |
| 基金類型 | 跨國投資指數型 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 |
定時定額 | N/A |
| 贖回費(%) | 不超過1% |
| 最高管理年費(%) | 0.4000 | 保管費(%) | 0.1600 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 74712291 |
配息頻率 | 季配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 1.投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券。2.投資於經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 |
| 銷售機構 | 凱基證券，凱基投信 |