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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 9.6872 0.0293 0.3
09/16 9.6579 0.0472 0.49
09/13 9.6107 0.0263 0.27
09/12 9.5844 0.0213 0.22
09/11 9.5631 -0.0097 -0.1
09/10 9.5728 -0.0107 -0.11
09/09 9.5835 0.0032 0.03
09/06 9.5803 0.0009 0.01
09/05 9.5794 0.0119 0.12
09/04 9.5675 -0.0166 -0.17
09/03 9.5841 -0.0084 -0.09
09/02 9.5925 0.0028 0.03
08/30 9.5897 -0.0066 -0.07
08/29 9.5963 -0.0056 -0.06
08/28 9.6019 0.0093 0.1
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 9.5926 0.0166 0.17
08/23 9.5760 0.0149 0.16
08/22 9.5611 -0.0104 -0.11
08/21 9.5715 0.0101 0.11
08/20 9.5614 0.023 0.24
08/19 9.5384 0.0132 0.14
08/16 9.5252 0.0345 0.36
08/15 9.4907 0.0103 0.11
08/14 9.4804 0.0212 0.22
08/13 9.4592 0.0135 0.14
08/12 9.4457 0.0206 0.22
08/09 9.4251 0.0228 0.24
08/08 9.4023 0.0019 0.02
08/07 9.4004 0.0406 0.43
08/06 9.3598 0.0058 0.06
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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