基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 9.6872 | 2024/09/18 | 5.66 | 9.17 | 0.33 | 1.24 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 1.70 |
2.80 |
4.49 |
12.01 |
14.43 |
-13.10 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.7 | 2.8 | 4.49 | 12.01 | 14.43 | -13.1 | N/A | -3.13 | 定期定額(原幣) | 1.7 | 2.1 | 2.86 | 6.4 | 9.94 | 6.47 | N/A | 2.08 | 單筆申購(台幣) | 1.79 | 3.83 | 7.15 | 15.2 | 15.13 | -8.62 | N/A | 1.01 | 定期定額(台幣) | 1.79 | 2.62 | 3.91 | 8.39 | 12.25 | 8.8 | N/A | 5.22 |
|
指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.16 |
0.89 |
-0.51 |
1.35 |
-1.33 |
2.15 |
1.53 |
-0.7 |
3.18 |
5.13 |
-0.05 |
-2.64 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.31 |
-0.49 |
-0.88 |
1.02 |
0.11 |
1.61 |
1.39 |
-0.28 |
-0.33 |
1.34 |
2.28 |
-1.04 |
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