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從　年 月 日 至 年 月 日
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 11.2200 0.05 0.45
11/06 11.1700 -0.05 -0.45
11/05 11.2200 0.07 0.63
11/04 11.1500 0.05 0.45
11/01 11.1000 -0.08 -0.72
10/30 11.1800 -0.01 -0.09
10/29 11.1900 -0.02 -0.18
10/28 11.2100 0 0
10/25 11.2100 -0.01 -0.09
10/24 11.2200 0 0
10/23 11.2200 -0.05 -0.44
10/22 11.2700 0.03 0.27
10/21 11.2400 -0.08 -0.71
10/18 11.3200 0 0
10/17 11.3200 -0.02 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 11.3400 0.01 0.09
10/15 11.3300 0.03 0.27
10/14 11.3000 0.02 0.18
10/11 11.2800 0.06 0.53
10/09 11.2200 -0.02 -0.18
10/08 11.2400 0.03 0.27
10/07 11.2100 -0.03 -0.27
10/04 11.2400 0.01 0.09
10/01 11.2300 0.07 0.63
09/30 11.1600 -0.07 -0.62
09/27 11.2300 -0.02 -0.18
09/26 11.2500 0 0
09/25 11.2500 -0.01 -0.09
09/24 11.2600 0 0
09/23 11.2600 0.01 0.09
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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