基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 11.2400 | 2024/09/19 | 10.30 | 9.22 | 0.29 | 0.67 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) | 3.02 |
4.56 |
5.34 |
10.41 |
8.29 |
11.40 |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.02 | 4.56 | 5.34 | 10.41 | 8.29 | 11.4 | N/A | 12.4 | 定期定額(原幣) | 3.02 | 3.6 | 4.46 | 7.64 | 10.09 | 10.33 | N/A | 10.93 | 單筆申購(台幣) | 2.57 | 4.09 | 5.57 | 9.92 | 7.8 | 10.9 | N/A | 11.9 | 定期定額(台幣) | 3.02 | 3.6 | 4.46 | 7.64 | 10.09 | 10.33 | N/A | 10.93 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.48 |
0.75 |
-0.83 |
2.75 |
-1.31 |
1.04 |
0.67 |
2.94 |
1.7 |
3.51 |
-3.78 |
-1.66 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.64 |
-1.09 |
-2.58 |
-1.05 |
2.21 |
-1.94 |
-3.56 |
2.76 |
-3.25 |
-5.44 |
-0.52 |
2.61 |
|