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宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 13.1900 0.27 2.09
11/06 12.9200 0.35 2.78
11/05 12.5700 0.15 1.21
11/04 12.4200 -0.04 -0.32
11/01 12.4600 -0.3 -2.35
10/30 12.7600 -0.04 -0.31
10/29 12.8000 0.16 1.27
10/28 12.6400 0.01 0.08
10/25 12.6300 0.07 0.56
10/24 12.5600 0.02 0.16
10/23 12.5400 -0.17 -1.34
10/22 12.7100 0.01 0.08
10/21 12.7000 0.03 0.24
10/18 12.6700 0.03 0.24
10/17 12.6400 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 12.6400 -0.03 -0.24
10/15 12.6700 -0.23 -1.78
10/14 12.9000 0.11 0.86
10/11 12.7900 0.06 0.47
10/09 12.7300 0.08 0.63
10/08 12.6500 0.21 1.69
10/07 12.4400 -0.1 -0.8
10/04 12.5400 0.26 2.12
10/01 12.2800 -0.17 -1.37
09/30 12.4500 0.01 0.08
09/27 12.4400 -0.09 -0.72
09/26 12.5300 0.08 0.64
09/25 12.4500 -0.01 -0.08
09/24 12.4600 0.05 0.4
09/23 12.4100 0 0
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上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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