基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 12.4200 | 2024/09/19 | 15.32 | 15.81 | 0.41 | 1.07 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | -0.32 |
-1.97 |
4.46 |
25.08 |
44.76 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.32 | -1.97 | 4.46 | 25.08 | 44.76 | N/A | N/A | 24.2 | 定期定額(原幣) | -0.32 | -0.05 | 3.29 | 10.46 | 27.25 | N/A | N/A | 29.07 | 單筆申購(台幣) | -2.27 | -4.74 | 1.34 | 21.18 | 41.17 | N/A | N/A | 20.7 | 定期定額(台幣) | -0.32 | -0.05 | 3.29 | 10.46 | 27.25 | N/A | N/A | 29.07 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.24 |
-3.73 |
6.06 |
5.6 |
-6.4 |
1.09 |
6.16 |
4.09 |
5.07 |
9.04 |
-2.89 |
-4.06 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.88 |
-5.57 |
4.31 |
1.79 |
-2.88 |
-1.89 |
1.93 |
3.9 |
0.13 |
0.09 |
0.37 |
0.21 |
|