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宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 |
日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
09/18 |
0.2165 |
0.0007 |
0.32 |
09/16 |
0.2158 |
0.0008 |
0.37 |
09/13 |
0.2150 |
0.0003 |
0.14 |
09/12 |
0.2147 |
0.0004 |
0.19 |
09/11 |
0.2143 |
-0.0003 |
-0.14 |
09/10 |
0.2146 |
-0.0002 |
-0.09 |
09/09 |
0.2148 |
-0.0001 |
-0.05 |
09/06 |
0.2149 |
-0.0018 |
-0.83 |
09/05 |
0.2167 |
0.0002 |
0.09 |
09/04 |
0.2165 |
-0.0001 |
-0.05 |
09/03 |
0.2166 |
-0.0002 |
-0.09 |
09/02 |
0.2168 |
0.0001 |
0.05 |
08/30 |
0.2167 |
0 |
0 |
08/29 |
0.2167 |
0 |
0 |
08/28 |
0.2167 |
0.0002 |
0.09 |
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日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
08/27 |
0.2165 |
0.0002 |
0.09 |
08/26 |
0.2163 |
0.0003 |
0.14 |
08/23 |
0.2160 |
0.0004 |
0.19 |
08/22 |
0.2156 |
0 |
0 |
08/21 |
0.2156 |
0.0002 |
0.09 |
08/20 |
0.2154 |
0.0003 |
0.14 |
08/19 |
0.2151 |
0.0004 |
0.19 |
08/16 |
0.2147 |
0.0006 |
0.28 |
08/15 |
0.2141 |
0.0002 |
0.09 |
08/14 |
0.2139 |
0.0005 |
0.23 |
08/13 |
0.2134 |
0.0003 |
0.14 |
08/12 |
0.2131 |
0.0009 |
0.42 |
08/08 |
0.2122 |
0.0002 |
0.09 |
08/07 |
0.2120 |
-0.0012 |
-0.56 |
08/06 |
0.2132 |
0.0001 |
0.05 |
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