基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.2165 | 2024/09/18 | 8.97 | 5.73 | 0.67 | 0.72 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.68 |
4.20 |
5.81 |
15.27 |
24.76 |
-0.49 |
6.98 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.68 | 4.2 | 5.81 | 15.27 | 24.76 | -0.49 | 6.98 | 10.38 | 定期定額(原幣) | 1.68 | 2.97 | 4.25 | 8.32 | 15.07 | 14.09 | 11.38 | 12.93 | 單筆申購(台幣) | 0.58 | 2.72 | 6.75 | 15.12 | 27.33 | 14.6 | 10.23 | 12.49 | 定期定額(台幣) | 0.58 | 1.41 | 3.24 | 8.17 | 16.95 | 19.58 | 18.62 | 17.99 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.79 |
1.61 |
0.56 |
1.37 |
-1.34 |
1.49 |
1.98 |
0.48 |
3.38 |
4.4 |
-1.27 |
-0.24 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.41 |
-0.63 |
-0.31 |
-0.23 |
1.03 |
0.61 |
3.33 |
0.71 |
-0.3 |
0.07 |
0.15 |
2.1 |
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